第204章 板块轮动,博率,以及未来(第2/3 页)
属股,可又怕买在相对高位……咱们有持仓的,应该持股不动,没有持仓的,应该买那些没有启动的,长期在低位徘徊的强周期股,等待闪电降临……”
“李峰,你觉得呢?”
肖博有些不太肯定。
毕竟,他没有亲自经历过一轮大通胀周期,有些细节,有些感悟,他把握不住。
李峰点点头,补充道:
“不错,现在就是在强周期股之间轮动……对于这些周期股之间的关系,我们可以通过回看2005-2007年那次大通胀周期,从而推断未来的发展路径。”
“上次大通胀周期,是国内外周期共振,叠加咱们郭嘉的房地产大周期,所以引发了一轮超级大牛市,整个大牛市的巅峰,市场PE博傻到了70倍。”
“所以,我们这次分析,就要剔除掉上轮周期中,同样大涨的房地产公司、银行保险公司,只分析黄金、煤炭、有色、航运等股票……”
“在上一轮周期中,涨得最疯狂的,就是有色金属中的铜、铝、锡,印象中有30倍左右,以及航运业中的中国船舶,还有黄金股(印象中一二十倍左右)……煤炭的涨幅却是一般般(印象中,五六倍左右)……”
“这轮周期中,在21年的时候,由于资金错配,叠加国际形势,市场并没有选择这些股票作为突破口,但也埋下了‘决战元素周期表’的种子,在23年,煤炭石油股票,以高息股的面目,暗度陈仓之后,市场上的资金,恍然大悟,开始蜂拥而入有色金属……”
“这也是为何,煤炭股涨了一年,才涨了那么点……而有色金属股,只涨了这么一个多月,有的股票就涨了三五成的原因……”
“这是市场上的资金,醒过神来了,想起了21年,更想到了2005年-2007年……从某种意义上来说,2021年就是一次启蒙,一次扫盲……”
“可以想象到,或者说按照咱们A股的尿性,肯定是一步到位,一次定价,一波到顶……但是这个顶,应该只是暂时的,到顶调整几个月,另一个板块接力继续涨,接着另一个板块涨,再过几个月,有色金属股票再接力涨……这应该就是未来轮涨的样子。”
“所以,我们现在要介入市场,最佳方法就是买下一个接力的板块……”
“哪个板块?煤炭么?最近好像跌了不少。”老陈听李峰说到这里,有些激动起来。
说完,他感觉有些不好意思了,稍稍尴
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